Konsolidierte Geldflussrechnung (ungeprüft)

In 1’000 CHF	Erläuterung	1. Halbjahr 2021	1. Halbjahr 2020
Konzernergebnis		12’522	–11’846
+ Abschreibungen des Anlagevermögens		1’506	11’902
+ Verluste aus Wertbeeinträchtigungen des Anlagevermögens		0	1’481
– Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen		–3’094	–9’938
+ Zunahme von latenten Steuern		320	3
– Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens		–11	–25
–/+ Sonstige fondsunwirksame Erträge/Aufwände		–4’973	209

Veränderung des Nettoumlaufvermögens
– Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		–333’064	–128’537
–/+ Zunahme/Abnahme von Vorräten		–720	55
+ Abnahme von übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen		3’208	6’271
–/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		–19’408	25’173
– Abnahme von übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen		–8’209	–19’303
Geldabfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow)		–351’923	–124’554

– Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen		–10	–60
+ Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen		13	25
Geldab-/zufluss aus Investitionstätigkeit		2	–35

– Gewinnausschüttung an Aktionäre	3.2	–20’000	–60’000
– Rückzahlungen von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	3.1	0	–144
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit		–20’000	–60’144

Nettoveränderung der flüssigen Mittel		–371’920	–184’733

Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode		489’823	587’990

Flüssige Mittel zu Ende der Berichtsperiode		117’903	403’257