Konsolidierte Geldflussrechnung (ungeprüft)

In 1’000 CHF

Erläuterung

1. Halbjahr 2020

1. Halbjahr 2019

Unternehmenserfolg inkl. Minderheitsanteile

 

–11’846

34’305

+ Abschreibungen des Anlagevermögens

 

11’902

25’316

+ Verluste aus Wertbeeinträchtigungen des Anlagevermögens

 

1’481

0

–/+ Abnahme/Zunahme von fondsunwirksamen Rückstellungen

 

–9’938

4’804

+ Zunahme von latenten Steuern

 

3

8’824

– Anteilsmässiger Gewinn an Ausschüttungen von assoziierten Gesellschaften

 

0

–99

–/+ Gewinn/Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen

 

–25

24

+/– Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen/Erträge

 

209

–10’453

Veränderung des Nettoumlaufvermögens

 

 

 

– Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

–128’537

–308’298

+/– Abnahme/Zunahme von Vorräten

 

55

–1’955

+/– Abnahme/Zunahme von übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen

 

6’271

–15’790

+/– Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

25’173

–14’686

–/+ Abnahme/Zunahme von übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen

 

–19’303

4’155

Geldabfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow)

 

–124’554

–273’853

– Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen

 

–60

–127

+ Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen

 

25

0

+ Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen (inkl. Darlehen, Beteiligungen, Wertschriften usw.)

 

0

322

– Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen

 

0

–312

+ Einnahmen aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften (abzgl. mitgegebener flüssiger Mittel)

 

0

1’631

+ Erhaltene Dividenden

 

0

36

Geldab-/zufluss aus Investitionstätigkeit

 

–35

1’550

– Gewinnausschüttung an Aktionäre

3.2

–60’000

–40’000

+ Aufnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

0

1’084’908

– Rückzahlungen von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

–144

–760’638

Geldab-/zufluss aus Finanzierungstätigkeit

 

–60’144

284’270

+ Einfluss aus Währungsumrechnung

 

0

3

Nettoveränderung der flüssigen Mittel

 

–184’733

11’970

Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode

 

587’990

67’258

Flüssige Mittel zu Ende der Berichtsperiode

 

403’257

79’228