Konsolidierte Geldflussrechnung

Zum 31. Dezember

In 1’000 CHF

Erläuterung

2020

2019

Konzernergebnis

 

–20’419

58’326

+ Abschreibungen des Anlagevermögens

 

23’128

50’911

+ Verluste aus Wertbeeinträchtigungen des Anlagevermögens

 

51’246

106’293

–/+ Abnahme/Zunahme von fondsunwirksamen Rückstellungen

 

–120’865

42’770

– Abnahme von latenten Steuern

 

–4’868

–21’946

– Anteilsmässiger Gewinn an Ausschüttungen von assoziierten Gesellschaften

 

0

–96

– Gewinn aus Verkauf von Beteiligungen an konsolidierten Gesellschaften

4.1

0

–154’480

+ Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens

 

242

500

– Sonstige fondsunwirksame Erträge

 

–1’745

–13’955

 

 

 

 

Veränderung des Nettoumlaufvermögens

 

 

 

+/– Abnahme/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

103’004

–72’832

+/– Abnahme/Zunahme von Vorräten

 

1’611

–1’692

+ Abnahme von übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen

 

3’475

27’714

–/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

–64’812

3’588

–/+ Abnahme/Zunahme von übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen

 

–7’844

1’412’458

Geldab-/zufluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow)

 

–37’845

1’437’559

 

 

 

 

– Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen

2.2

–204

–903

+ Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen

2.2

26

190

+ Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen (inkl. Darlehen, Beteiligungen, Wertschriften usw.)

2.4

0

260

– Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen

2.3

0

–1’683

+ Einzahlungen aus Devestition (Verkauf) von immateriellen Anlagen

2.3

0

33

+ Einnahmen aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften (abzgl. mitgegebener flüssiger Mittel)

4.1

0

252’055

Geldab-/zufluss aus Investitionstätigkeit

 

–178

249’952

 

 

 

 

– Erwerb von Minderheitsanteilen bestehender Beteiligungen

4.1

0

–12’390

– Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre

 

0

–460

– Gewinnausschüttung an Aktionäre

3.2

–60’000

–40’000

– Rückzahlungen von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten

3.1

–144

–1’113’777

– Rückzahlungen von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

0

–192

Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

–60’144

–1’166’820

 

 

 

 

+ Einfluss aus Währungsumrechnung

 

0

41

 

 

 

 

Nettoveränderung der flüssigen Mittel

 

–98’167

520’732

 

 

 

 

Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode

 

587’990

67’258

 

 

 

 

Flüssige Mittel zu Ende der Berichtsperiode

 

489’823

587’990